Quản lý vốn theo R: tính lot từ khoảng cắt lỗ
Thay vì vào cố định 0,1 lot mỗi lệnh, hãy cố định số tiền chịu mất mỗi lệnh. Lot sẽ thay đổi theo khoảng cắt lỗ: cắt lỗ xa thì lot nhỏ, cắt lỗ gần thì lot lớn.
Công thức
Lot = Rủi ro mỗi lệnh ÷ (Khoảng cắt lỗ × Giá trị 1 lot khi giá đi 1 đơn vị).
- Dầu USOIL: 1 lot = 1.000 USD mỗi 1 giá. Rủi ro 100 USD, cắt lỗ cách 0,5 giá → lot = 100 ÷ (0,5 × 1.000) = 0,2.
- Vàng XAUUSD: 1 lot = 100 USD mỗi 1 giá. Rủi ro 100 USD, cắt lỗ cách 10 giá → lot = 0,1.
- Bitcoin BTCUSD: 1 lot = 1 USD mỗi 1 giá. Rủi ro 100 USD, cắt lỗ cách 800 giá → lot = 0,12 (làm tròn xuống theo bước lot).
Rủi ro bao nhiêu là vừa
Mức phổ biến là 0,5% đến 2% vốn mỗi lệnh. Với 1%, mười lệnh thua liên tiếp làm vốn giảm khoảng 10%, vẫn đủ sức chờ chuỗi thắng. Với 5%, cùng chuỗi thua đó làm mất khoảng 40%.
Trần rủi ro đang mở
Khi chiến lược vào nhiều lệnh cùng lúc, các lệnh thường dính cắt lỗ cùng nhau vì cùng một nhịp giá. Đặt trần tổng rủi ro đang mở (ví dụ 5% vốn) để một cú đảo chiều không lấy đi quá nhiều tiền một lúc.
Dời về hoà vốn sớm có tốt không
Dời cắt lỗ về giá vào khi lãi đạt 1R làm giảm số lệnh thua, nhưng cũng cắt mất nhiều lệnh lẽ ra chạy xa. Hãy chạy cùng một chiến lược với hoà vốn ở 1R, 2R và tắt hoà vốn, rồi so R trung bình mỗi lệnh.
Bài trước: Đọc bảng kết quả: tỷ lệ thắng, R, profit factor, sụt vốn Bài sau: Đường EMA và cách xác định xu hướng